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Capital de départ : que trader en fonction de sa taille ?

Bureau de trading
Mis à jour le 06 Juin. 2023 à 20h39

Le capital de départ est un élément très important dans la mise en place d’une stratégie de trading.

En effet, vous n’allez pas appliquer la même stratégie avec un petit capital ou un capital très important.

Il existe de nombreuses stratégies qui possèdent chacune des caractéristiques spécifiques.

Voici les points clés qui vous permettront d’adapter au mieux votre trading en fonction de votre capital de départ. 

Que se passe-t-il si votre trading n’est pas adapté à votre capital ?

Lorsque vous choisissez une unité de temps sur laquelle vous allez trader, vous le faites en fonction de plusieurs critères : votre disponibilité, votre personnalité ou encore votre aversion au risque.

Imaginons par exemple que vous préfériez trader sur du journalier. Vous vous êtes suffisamment entraîné pour savoir que cela semble pour vous la meilleure option.

Or, quand vous passez en réel, vous vous rendez compte que vous avez ignoré un détail important : votre faible capital ne vous permet pas forcément de tenir correctement vos règles de money management.

Si vous placez bien votre stop, vous réalisez que la taille de votre position est insignifiante. Et en plus, vous devrez attendre longtemps avant de pouvoir clôturer votre trade. Finalement, vous vous dites que dans ce cas, pourquoi ne pas simplement augmenter sensiblement le risque ? 

Et que se passera-t-il si celui-ci est finalement touché ? Votre capital sera amputé d’une bonne partie : vous aurez donc attendu plusieurs jours ou semaines pour rien.

Si vous aviez choisi une unité de temps plus adaptée, vous auriez pu suivre vos règles de money management et ne perdre au pire que 1 % de votre capital.

Il en va de même pour les types d’actifs que vous choisirez : certains d’entre eux ne peuvent s’adapter qu’à un capital de départ plus important à cause des nombreux frais qui découlent d’une simple prise de position.

Si votre capital est trop faible, non seulement ces frais viendront supprimer les profits que vous pourriez faire, mais il se peut même que vous finissiez en perte alors que votre trade était gagnant !

Soyez conscient de vos possibilités :

En trading, il y a deux réalités : la vôtre, et celle que vous permet votre capital. Est-il vraiment nécessaire de dire laquelle des deux est la plus raisonnable ?

Quoi que vous pensiez, c’est votre capital de départ qui va vous diriger plutôt vers un marché qu’un autre et plutôt vers un type d’actif qu’un autre.

Billets de banque
Le capital de départ est un point crucial pour votre trading.

C’est d’ailleurs pour cela que le choix des marchés ou des instruments financiers est quelque chose de très important et souvent sous-estimé.

Si ces explications vous semblent trop évasives, voici 2 exemples concrets :

  • Si vous commencez avec 100 € : les marchés qui vous permettront de générer des profits sans vous prélever trop de frais seront le marché des devises ou celui des crypto monnaies. Quant à l’unité de temps, vous devrez bien sûr l’adapter de manière à équilibrer la taille de votre position et votre money management.
  • Si vous commencez avec 1.000 € : vous avez déjà plus de choix. Vous pouvez même investir dans certaines actions. Mais là encore, vous devrez faire particulièrement attention aux frais : plus votre horizon de temps sera court, et plus vous ouvrirez et fermerez de position et plus vous paierez pour chaque transaction.

Évidemment, plus votre capital sera important et plus vous aurez de liberté. Mais même si vous commencez avec un faible capital, vous pourrez tout à fait le faire grossir à partir du moment où vous adaptez votre trading en conséquence, au fur et à mesure, et surtout sans brûler les étapes.

Tout est possible, si vous restez raisonnable :

Vous avez un faible capital ? Ce n’est pas un problème, il vous faudra simplement un peu plus de temps pour atteindre vos objectifs.

Le plus important est de garder à l’esprit qu’il faut rester raisonnable en toute circonstance sous peine de détruire en quelques heures des mois d’effort.

Rappelez-vous donc ceci :

– Vous devriez absolument apprendre à différencier votre tolérance au risque de votre capacité

– Vous devriez adapter votre unité de temps non seulement à votre disponibilité, à votre personnalité, mais aussi à votre capital de départ

– Vous devriez choisir les types d’actifs que vous pouvez vous permettre de trader en fonction de votre capital pour ne pas payer trop de frais.

Et bien sûr, pensez toujours à réajuster ces paramètres en fonction de l’évolution de votre capital.

Arnaud Robillard
- Rédacteur financier
Passionné d'économie et de marchés financiers, je suis passé par la banque privée à Monaco pour ensuite devenir consultant financier indépendant. Egalement investisseur en Private Equity et trader indépendant depuis 5 ans, je suis actif sur les marchés actions et produits dérivés depuis 12 ans. Depuis plusieurs années j'approfondis mes connaissances sur le marché passionnant de la blockchain et des crypto-monnaies.
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