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C’est quoi la psychologie de trading ?

psychologie trading
Mis à jour le 31 Oct. 2023 à 13h14

Vous ne le savez peut-être pas encore si vous débutez, mais en trading, la psychologie occupe une place très importante (même parfois trop …).

Maîtriser ses émotions n’est pas chose facile, et le trader débutant peut facilement se décourager.
Quelles sont les principales émotions qui règnent en trading, et comment les gérer le mieux possible ?

Le stress :

En trading, le stress apparaît dans de nombreux cas de figure.

Par exemple, si vous prenez une position très risquée (au-delà de ce que permet votre plan de money management), il y a de grandes chances que vous soyez excessivement stressé à chaque mouvement de la courbe de prix.

Autre exemple, si vous continuez à trader désespérément alors que vous venez de subir une longue série de trades perdants : l’idée de perdre à nouveau vous fera stresser, et prendre les mauvaises décisions, ce qui ne manquera pas d’entraîner…d’autres trades perdants.

Comment combattre le stress ?

En suivant toujours votre stratégie (qui aura fait ses preuves à plusieurs reprises), et en respectant scrupuleusement votre plan de money management.

Les tentations sont grandes d’investir plus pour rattraper les trades perdants, mais c’est la pire des solutions. Évitez à tout prix ce genre d’impulsion.

Enfin, il existe aussi quelques astuces pour gérer les séries de trades perdants.

La peur :

Autre sentiment très désagréable : la peur de perdre de l’argent.
Elle se manifeste aussi souvent après une série de mauvais trades. Le problème, c’est qu’elle vous pousse à clôturer trop vite vos positions gagnantes, et vous pensez que « gagner un peu, c’est toujours mieux que rien ». Mais là aussi, c’est une erreur.

Exemple :

peur en trading

Si vous fermez trop tôt, vous risquez de louper une belle opportunité de gain !

Il est beaucoup plus facile de laisser filer les pertes (« non, mais je suis sûr que ça va remonter… »), que de laisser filer les gains.

Attendez d’avoir un véritable signal qui vous indique clairement que le prix va repartir dans l’autre sens (si vous n’avez aucun signal clair, vous pouvez attendre de voir si le prix touche votre stop, ou s’il repart dans le bon sens).

Donc, tant que vous n’êtes pas certain de savoir s’il s’agit d’un véritable retournement, ou d’une simple correction, résistez à l’envie de clôturer un trade gagnant.

L’euphorie :

Cela va peut-être vous surprendre, mais l’euphorie est au moins aussi dangereuse pour le trader que la peur, ou le stress.

Pourquoi ? Parce qu’un excès de confiance empêche de penser raisonnablement.

C’est un peu le même mécanisme que « l’effet de richesse ».

Si vous ne savez pas ce que c’est, lisez tout de suite cet article, vous comprendrez où la psychologie de l’argent peut amener : « Effet de Richesse Définition« 

Au contraire de la peur, l’euphorie apparaît après une série de trades gagnants.

C’est tellement grisant d’avoir raison plusieurs fois de suite, qu’on finit par en oublier les « règles de sécurité » de base.

Là aussi, on fait facilement l’impasse sur le money management en prenant des positions de manière irrationnelle : pas de signal, mais on ouvre quand même un trade, le montant de l’investissement dépasse largement ce que l’on peut se permettre…

Et c’est ainsi que vous perdez en moins de 2 minutes, ce que vous avez mis plusieurs heures à gagner.

Si vous vous sentez (trop) euphorique, faites une petite pause, relisez votre plan, et attendez 5 minutes avant de prendre des décisions précipitées par votre enthousiasme.

Pour résumer…

Il n’y a qu’une seule façon de résister à n’importe quel sentiment néfaste en trading : suivre scrupuleusement sa stratégie, avec des règles d’entrée et de sortie bien définies, et suivre aveuglément son plan de money management.

Le trade se passe mal ? Pas grave, vous avez prévu cette éventualité et vous savez à l’avance ce que vous risquez de perdre.

Le trade se passe bien ? Génial ! Attendez le bon moment pour sortir et ne le clôturez pas trop tôt.

Si vous restez raisonnable en toutes circonstances, vous protégerez efficacement votre capital. Même si ce n’est pas évident au début, il suffit d’un peu de pratique en prenant les bonnes habitudes dès le départ.

Trader particulier depuis 2002, j'ai quitté mon job dans l'informatique en 2009 pour me consacrer à temps plein au Trading et vivre de cette activité en voyageant. En 2012 je fonde EnBourse, afin de partager mon expérience et accompagner une nouvelle génération dans ce nouveau métier du 21ème siècle : Trader Indépendant.
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Commentaires
8 COMMENTAIRES
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Constant
Constant
23 juin 2014 01:07

Je pense que la pire erreur psychologique c’est d’oublier que en bourse notre stratégie n’est pas de 100% mais plus de 60% et que c’est tout a fait normal que parfois ça ne marche pas. Et c’est là ou c’est le plus dur, de tenir le coup quand ça ne marche pas et de ne pas perdre son sang froid.

C’est pas évidant de respecter son 1%, la tentation d’aller plus vite être tellement forte ^^
Mes principales erreurs sont sur la taille de position.

Alain Saffray
16 mai 2014 17:44

CMC Market.

Au moins il n’est pas basé à Chypre, mais la boite est en difficultés financière.
Par ailleurs c’est Market Maker, mais il pratique le spread variable + commissions, ce qui est déjà beaucoup…

Alain Saffray
16 mai 2014 17:07

Bonjour Sylvain,

j’ai déjà acquis cette formation, ainsi que les formations trader pro / Rentier Pro.

Je dois préciser que mon problème de point d’entrée est sur du day trading de CFD, et que je ne suis ni sûr de l’honnêteté de mon brooker ni d’être prêt pour ce type de trading.
Sur le trading d’actions, il est encore un peu tôt pour dire si la méthode fonctionne pour moi ou pas, j’en suis encore à transformer mes positions pre-existantes (3 ans de trading sans méthode) en trading avec méthode et money management, j’attends pour cela que mes positions passent en break even pour changer de méthode sur chaque action, car mes positions pre-existante sont bien trop importante pour pouvoir se conformer à un money management quelconque (mes stops seraient bien trop prêt et forcement touchés).
En résumé, j’applique la méthode pour mes nouvelles prises de positions, et je guette le moment ou mes ancienne positions pourront basculer de mode de gestion.

Alain Saffray
13 mai 2014 22:34

Mon problème est que je suis toujours en DrawDown, quand je ne le suis pas, c’est parce que je ferme mes trades très tôt avant que ça ne ce retourne.
Résultat: mes gain sont systématiquement plus petit que mon risque, et comme j’ai moins de 50% de trades gagnants intitule de décrire la suite..

Conclusion: ms points d’entrées sont sans doute mauvais, mais je n’arrive pas à améliorer ça pour le moment.