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Stratégie portefeuille Silver

La stratégie portefeuille a pour objectif de gérer totalement un portefeuille de cryptoactifs.

La stratégie utilisera tous les fonds que vous mettrez à disposition sur le compte ou le sous-compte connecté.

Dans les périodes de baisse, la stratégie maximisera la détention de fiat / stablecoins.

Dans les périodes de hausse, la stratégie maximisera la détention d’un panier de cryptoactifs du top 100 de la capitalisation de marché, en spot.

Les objectifs que la stratégie cherche à atteindre, par ordre de priorité :

  1. Sécuriser votre capital en toute circonstance
  2. Obtenir une meilleure performance que si vous l’aviez géré vous-même, afin de vous protéger de vos impulsions d’euphorie et de panique.
  3. Si possible, obtenir une meilleure performance que le Bitcoin et la capitalisation totale du marché ( TOTAL CAP )

3 phases “silo” sont accomplies pour valider une décision d’arbitrage :

SILO 1 : Algorithme de prix

  • Surveillance de  l’évolution du prix du marché ( Total Cap ) en unité de temps journalière.
  • Identification de points d’inflexion majeurs basés sur l'addition de moyennes mobiles et de supports/résistances ( en moyenne 2 à 6 fois par an )
  • Un signal est alors envoyé vers le Silo 2

SILO 2 : Sélecteur fondamental et social

  • A réception d’un signal, toutes les cryptos du Top 100 par capitalisation sont alors immédiatement scannées.
  • Scan fondamental : attribution d’un score de performance fondamental, basé sur des données comme la capitalisation, la valeur totale détenue, le ratio entre l’offre actuelle et l’offre totalement diluée, etc…
  • Scan social: attribution d’un score de performance social, basé sur la force relative des discussions sur twitter de chaque crypto.
  • Addition des 2 scores et classement.

SILO 3 : Filtrage humain et gestion du risque

  • La liste triée est présentée sur notre DECK de surveillance, composée d’une équipe de traders expérimentés.
  • Un colloque immédiat est déclenché, et nous décidons d’un panier de crypto ( entre 4 et 10 ) parmi celles qui ont le meilleur score.
  • Si le signal est baissier, nous regardons dans le panier actuel du portefeuille, quelles crypto vendre.
  • Que ce soit à l’achat ou la vente, la proportion du portefeuille sur lequel est appliqué l’arbitrage varie de 30% à 100%.
    Le pourcentage est défini en fonction de la phase de cycle économique dans laquelle nous nous trouvons.
  • La décision est prise en 24h maximum.

Une fois l’arbitrage envoyé, notre service va automatiquement rebalancer votre portefeuille ( fictif ou réel, selon si vous êtes en mode signal ou automatique ) et le synchroniser à notre modèle.

Si vous décidez de faire des changements dans votre portefeuille directement depuis votre exchange entre 2 arbitrages du service, notre système ne cherchera pas automatiquement à le re-synchroniser.
C’est uniquement si vous appuyez sur le bouton “synchronisez” que vous pourrez forcer le réajustement, si vous le désirez

Éléments techniques de performance constatée pour 100% du compte alloué :
(Ne constitue pas une garantie de performance future)

  • Unité de temps de référence : D1
  • Indicateur graphique de référence : MM50 simple
  • Drawdown moyen annuel : -20%
  • Ratio moyen Gagnant/Perdant : 1
  • Performance moyenne annuelle : -20% à +100%
  • Surperformance du Bitcoin annuelle moyenne : +0% à +50%
  • Nombre d’arbitrages annuel : 4 à 6
  • Sens : long / cash
  • Instrument : Top 100 crypto spot ( sans levier )
  • Nombre de crypto en portefeuille : 4 à 10 ( quand en position non cash )
  • Impact des frais de courtage : négligeable

Comme pour toutes les stratégies algorithmiques, nous vous conseillons vivement de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre 8 à 12 mois pour estimer si elle vous convient.
Pensez aussi qu’il est plus réaliste de comparer la performance relative plutôt que la performance absolue.
Exemple : si le marché à baissé de 50%, et que le stratégie à baissé de 20%, c’est donc une surperformance ( performance relative ) de +30%.

À savoir :

  • Les USDC apparaissent dans votre portefeuille, mais ne sont pris en compte pour la répartition. Ils servent à gérer le plafond de 20000 USD pour les abonnements silver et gold. A chaque arbitrage, tout ce qui dépasse de 20000 sera automatiquement converti en USDC, puis ignoré (c'est comme si ils n'existent pas). Ils apparaissent toutefois dans votre capital afin d'être comptabilisés dans les performances.

  • Les petits ordres (qui correspondent à moins de 1% de votre capital) ne seront pas exécutés. Ceci afin d'éviter les frais inutiles, et surtout des refus de la part des exchange.

  • La stratégie portefeuille peut aujourd'hui piloter un ensemble de 127 cryptomonnaies, la liste est présentée ci-dessous. Tous ce qui est présent sur votre exchange mais qui n'est pas présent dans cette liste ne sera pas visible dans l'interface, et ne sera pas impacté.

Liste des 127 cryptomonnaies pilotées par la stratégie portefeuille :

  1. 1INCH - 1inch Network
  2. AAVE - Aave
  3. ACA - Acala Token
  4. ACH - Alchemy Pay
  5. ADA - Cardano
  6. AGIX - SingularityNET
  7. ALGO - Algorand
  8. ANKR - Ankr
  9. APE - ApeCoin
  10. APT - Aptos
  11. AR - Arweave
  12. ARB - Arbitrum
  13. ATOM - Cosmos
  14. AVA - Travala
  15. AVAX - Avalanche
  16. AXS - Axie Infinity
  17. BAT - Basic Attention Token
  18. BCH - Bitcoin Cash
  19. BEL - Bella Protocol
  20. BICO - Biconomy
  21. BNB - BNB
  22. BNT - Bancor
  23. BTC - Bitcoin
  24. BTTC - BitTorrent
  25. C98 - Coin98
  26. CAKE - PancakeSwap
  27. CELO - Celo
  28. CHZ - Chiliz
  29. COMP - Compound
  30. CRV - Curve DAO
  31. DASH - Dash
  32. DCR - Decred
  33. DGB - DigiByte
  34. DOGE - Dogecoin
  35. DOT - Polkadot
  36. DYDX - dYdX
  37. EGLD - MultiversX
  38. ENJ - Enjin Coin
  39. ENS - Ethereum Name Service
  40. EOS - EOS
  41. ETC - Ethereum Classic
  42. ETH - Ethereum
  43. FIDA - Bonfida
  44. FIL - Filecoin
  45. FLOKI - FLOKI
  46. FLOW - Flow
  47. FTM - Fantom
  48. FXS - Frax Share
  49. GAL - Galxe
  50. GALA - Gala
  51. GLMR - Glimmer
  52. GMT - Green Metaverse Token
  53. GMX - GMX
  54. GNS - Gains Network
  55. GRT - The Graph
  56. HBAR - Hedera
  57. HFT - Hashflow
  58. HOOK - Hooked Protocol
  59. HOT - Holo
  60. ICP - Internet Computer
  61. ID - Space ID
  62. IMX - Immutable
  63. INJ - Injective
  64. JASMY - JasmyCoin
  65. JST - JUST
  66. KDA - Kadena
  67. KLAY - Klaytn
  68. KSM - Kusama
  69. LDO - Lido DAO
  70. LINK - Chainlink
  71. LRC - Loopring
  72. LTC - Litecoin
  73. MAGIC - Magic
  74. MANA - Decentraland
  75. MASK - Mask Network
  76. MATIC - Polygon
  77. MINA - Mina
  78. MKR - Maker
  79. MOVR - Moonriver
  80. NEAR - NEAR Protocol
  81. NEXO - Nexo
  82. OMG - OMG Network
  83. ONE - Harmony
  84. OP - Optimism
  85. PEOPLE - ConstitutionDAO
  86. PEPE - Pepe
  87. PERP - Perpetual Protocol
  88. QNT - Quant
  89. QTUM - Qtum
  90. RDNT - Radiant Capital
  91. REN - Ren
  92. RNDR - Render Token
  93. ROSE - Oasis Network
  94. RPL - Rocket Pool
  95. RUNE - THORChain
  96. RVN - Ravencoin
  97. SAND - The Sandbox
  98. SCRT - Secret
  99. SHIB - Shiba Inu
  100. SLP - Smooth Love Potion
  101. SNX - Synthetix
  102. SOL - Solana
  103. SPELL - Spell Token
  104. SSV - SSV Token
  105. STG - Stargate Finance
  106. STX - Stacks
  107. SUI - Sui
  108. SUN - SUN
  109. SUSHI - SushiSwap
  110. THETA - Theta Network
  111. TRX - TRON
  112. TWT - Trust Wallet
  113. UMA - UMA
  114. UNI - Uniswap
  115. WAVES - WAVES
  116. WAXP - WAX
  117. WOO - WOO Network
  118. XEC - eCash
  119. XEM - NEM
  120. XLM - Stellar
  121. XRP - XRP
  122. XTZ - Tezos
  123. YFI - yearn.finance
  124. ZEC - Zcash
  125. ZEN - Horizen
  126. ZIL - Zilliqa
  127. ZRX - 0x Protocol

Les questions les plus fréquentes

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Stratégie portefeuille

Gestion de portefeuille, avec une grande composante humaine dans les prises de décisions.