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Stratégie portefeuille Silver

La stratégie portefeuille a pour objectif de gérer totalement un portefeuille de cryptoactifs.

La stratégie utilisera tous les fonds que vous mettrez à disposition sur le compte ou le sous-compte connecté.

Dans les périodes de baisse, la stratégie maximisera la détention de fiat / stablecoins.

Dans les périodes de hausse, la stratégie maximisera la détention d’un panier de cryptoactifs du top 100 de la capitalisation de marché, en spot.

Les objectifs que la stratégie cherche à atteindre, par ordre de priorité :

  1. Sécuriser votre capital en toute circonstance
  2. Obtenir une meilleure performance que si vous l’aviez géré vous-même, afin de vous protéger de vos impulsions d’euphorie et de panique.
  3. Si possible, obtenir une meilleure performance que le Bitcoin et la capitalisation totale du marché ( TOTAL CAP )

3 phases “silo” sont accomplies pour valider une décision d’arbitrage :

SILO 1 : Algorithme de prix

  • Surveillance de  l’évolution du prix du marché ( Total Cap ) en unité de temps journalière.
  • Identification de points d’inflexion majeurs basés sur l'addition de moyennes mobiles et de supports/résistances ( en moyenne 2 à 6 fois par an )
  • Un signal est alors envoyé vers le Silo 2

SILO 2 : Sélecteur fondamental et social

  • A réception d’un signal, toutes les cryptos du Top 100 par capitalisation sont alors immédiatement scannées.
  • Scan fondamental : attribution d’un score de performance fondamental, basé sur des données comme la capitalisation, la valeur totale détenue, le ratio entre l’offre actuelle et l’offre totalement diluée, etc…
  • Scan social: attribution d’un score de performance social, basé sur la force relative des discussions sur twitter de chaque crypto.
  • Addition des 2 scores et classement.

SILO 3 : Filtrage humain et gestion du risque

  • La liste triée est présentée sur notre DECK de surveillance, composée d’une équipe de traders expérimentés.
  • Un colloque immédiat est déclenché, et nous décidons d’un panier de crypto ( entre 4 et 10 ) parmi celles qui ont le meilleur score.
  • Si le signal est baissier, nous regardons dans le panier actuel du portefeuille, quelles crypto vendre.
  • Que ce soit à l’achat ou la vente, la proportion du portefeuille sur lequel est appliqué l’arbitrage varie de 30% à 100%.
    Le pourcentage est défini en fonction de la phase de cycle économique dans laquelle nous nous trouvons.
  • La décision est prise en 24h maximum.

Une fois l’arbitrage envoyé, notre service va automatiquement rebalancer votre portefeuille ( fictif ou réel, selon si vous êtes en mode signal ou automatique ) et le synchroniser à notre modèle.

Si vous décidez de faire des changements dans votre portefeuille directement depuis votre exchange entre 2 arbitrages du service, notre système ne cherchera pas automatiquement à le re-synchroniser.
C’est uniquement si vous appuyez sur le bouton “synchronisez” que vous pourrez forcer le réajustement, si vous le désirez

Éléments techniques de performance constatée pour 100% du compte alloué :
(Ne constitue pas une garantie de performance future)

  • Unité de temps de référence : D1
  • Indicateur graphique de référence : MM50 simple
  • Drawdown moyen annuel : -20%
  • Ratio moyen Gagnant/Perdant : 1
  • Performance moyenne annuelle : -20% à +100%
  • Surperformance du Bitcoin annuelle moyenne : +0% à +50%
  • Nombre d’arbitrages annuel : 4 à 6
  • Sens : long / cash
  • Instrument : Top 100 crypto spot ( sans levier )
  • Nombre de crypto en portefeuille : 4 à 10 ( quand en position non cash )
  • Impact des frais de courtage : négligeable

Comme pour toutes les stratégies algorithmiques, nous vous conseillons vivement de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre 8 à 12 mois pour estimer si elle vous convient.
Pensez aussi qu’il est plus réaliste de comparer la performance relative plutôt que la performance absolue.
Exemple : si le marché à baissé de 50%, et que le stratégie à baissé de 20%, c’est donc une surperformance ( performance relative ) de +30%.

À savoir :

  • Les USDC apparaissent dans votre portefeuille, mais ne sont pris en compte pour la répartition. Ils servent à gérer le plafond de 20000 USD pour les abonnements silver et gold. A chaque arbitrage, tout ce qui dépasse de 20000 sera automatiquement converti en USDC, puis ignoré (c'est comme si ils n'existent pas). Ils apparaissent toutefois dans votre capital afin d'être comptabilisés dans les performances.

  • Les petits ordres (qui correspondent à moins de 1% de votre capital) ne seront pas exécutés. Ceci afin d'éviter les frais inutiles, et surtout des refus de la part des exchange.

  • La stratégie portefeuille peut aujourd'hui piloter un ensemble de 115 cryptomonnaies, la liste est présentée ci-dessous. Tous ce qui est présent sur votre exchange mais qui n'est pas présent dans cette liste ne sera pas visible dans l'interface, et ne sera pas impacté.

Liste des 115 cryptomonnaies pilotées par la stratégie portefeuille :

  1. 1INCH - 1inch Network
  2. AAVE - Aave
  3. ACA - Acala Token
  4. ACH - Alchemy Pay
  5. ADA - Cardano
  6. AGIX - SingularityNET
  7. ALGO - Algorand
  8. ANKR - Ankr
  9. APE - ApeCoin
  10. APT - Aptos
  11. AR - Arweave
  12. ARB - Arbitrum
  13. ATOM - Cosmos
  14. AVA - Travala
  15. AVAX - Avalanche
  16. AXS - Axie Infinity
  17. BAT - Basic Attention Token
  18. BCH - Bitcoin Cash
  19. BICO - Biconomy
  20. BNB - BNB
  21. BTC - Bitcoin
  22. C98 - Coin98
  23. CAKE - PancakeSwap
  24. CELO - Celo
  25. CHZ - Chiliz
  26. COMP - Compound
  27. CRV - Curve DAO
  28. DASH - Dash
  29. DGB - DigiByte
  30. DOGE - Dogecoin
  31. DOT - Polkadot
  32. DYDX - dYdX
  33. EGLD - MultiversX
  34. ENJ - Enjin Coin
  35. ENS - Ethereum Name Service
  36. EOS - EOS
  37. ETC - Ethereum Classic
  38. ETH - Ethereum
  39. FIDA - Bonfida
  40. FIL - Filecoin
  41. FLOKI - FLOKI
  42. FLOW - Flow
  43. FTM - Fantom
  44. FXS - Frax Share
  45. GAL - Galxe
  46. GLMR - Glimmer
  47. GMT - Green Metaverse Token
  48. GMX - GMX
  49. GNS - Gains Network
  50. GRT - The Graph
  51. HBAR - Hedera
  52. HFT - Hashflow
  53. ICP - Internet Computer
  54. ID - Space ID
  55. IMX - Immutable
  56. INJ - Injective
  57. JASMY - JasmyCoin
  58. JST - JUST
  59. KDA - Kadena
  60. KLAY - Klaytn
  61. KSM - Kusama
  62. LDO - Lido DAO
  63. LINK - Chainlink
  64. LRC - Loopring
  65. LTC - Litecoin
  66. MAGIC - Magic
  67. MANA - Decentraland
  68. MASK - Mask Network
  69. MATIC - Polygon
  70. MINA - Mina
  71. MKR - Maker
  72. MOVR - Moonriver
  73. NEAR - NEAR Protocol
  74. OMG - OMG Network
  75. ONE - Harmony
  76. OP - Optimism
  77. PEOPLE - ConstitutionDAO
  78. PEPE - Pepe
  79. PERP - Perpetual Protocol
  80. QNT - Quant
  81. RDNT - Radiant Capital
  82. REN - Ren
  83. RNDR - Render Token
  84. ROSE - Oasis Network
  85. RPL - Rocket Pool
  86. RUNE - THORChain
  87. RVN - Ravencoin
  88. SAND - The Sandbox
  89. SCRT - Secret
  90. SHIB - Shiba Inu
  91. SLP - Smooth Love Potion
  92. SNX - Synthetix
  93. SOL - Solana
  94. SSV - SSV Token
  95. STG - Stargate Finance
  96. STX - Stacks
  97. SUI - Sui
  98. SUN - SUN
  99. SUSHI - SushiSwap
  100. THETA - Theta Network
  101. TRX - TRON
  102. TWT - Trust Wallet
  103. UMA - UMA
  104. UNI - Uniswap
  105. WAVES - WAVES
  106. WOO - WOO Network
  107. XEC - eCash
  108. XEM - NEM
  109. XLM - Stellar
  110. XRP - XRP
  111. XTZ - Tezos
  112. YFI - yearn.finance
  113. ZEC - Zcash
  114. ZEN - Horizen
  115. ZIL - Zilliqa

Les questions les plus fréquentes

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Stratégie portefeuille

Gestion de portefeuille, avec une grande composante humaine dans les prises de décisions.