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3 façons de fermer vos trades au meilleur moment

Fermer trades
Mis à jour le 26 Oct. 2023 à 15h11

Les traders concentrent une grande partie de leur énergie à trouver le moment idéal pour s’engager dans une position.

Cependant, c’est le moment où les traders choisissent de sortir des opérations qui déterminera le succès de l’opération.

Stradoji revient sur ce concept clé en déclinant 3 techniques pour fermer vos trades au meilleur moment.

Fermer vos trades, une opération délicate ?

On dit qu’entrer en bourse est une science mais que sortir de la bourse est un art.

La sortie d’une position est donc un art très difficile à maîtriser.

Trop tôt, trop tard, le timing de sortie peut à lui seul faire la différence entre un trader gagnant et un trader perdant.

Concernant les positions sur actions, les facteurs déclenchant la vente peuvent être fondamentaux, techniques ou même purement médiatiques.

Ironiquement, la plupart des traders et des investisseurs comprennent assez bien les signaux d’achat mais ont du mal à identifier les signaux de vente.

Le prochain grand débat est de savoir si vous devez fonder la décision sur des facteurs fondamentaux ou sur des facteurs techniques ou graphiques.

Idéalement, vous devriez d’abord considérer les facteurs fondamentaux qui incitent à vendre l’action et ensuite les ratifier avec des signaux techniques.

Par exemple, côté fondamental, les marchés actions aiment l’abondance des liquidités.

Lorsque la liquidité se resserre, les rendements des instruments à court terme commencent à augmenter.

Le marché et les acteurs étant asséché au niveau liquidités, les actions peuvent alors chuter.

Il s’agit d’un signal fondamental de vente ou, au minimum, un signal vous indiquant qu’un renforcement de la surveillance est nécessaire.

Parfois, il peut aussi s’agir de l’inverse, les graphiques techniques vous donnant les premiers signaux.

Il s’agit donc de jongler avec ces 2 approches et de les combiner afin d’obtenir rapidement les meilleurs signaux.

3 techniques de clôture de positions

Voici 3 stratégies de sortie que les traders doivent prendre en compte lorsqu’ils cherchent à se retirer d’une transaction.

Les ordres Stop/Limite traditionnels :

L’un des meilleurs moyens de maîtriser les émotions est de fixer des objectifs (stop loss et take profit) et de s’arrêter une fois qu’ils sont atteints.

Cette approche est bien plus efficace que d’entrer sans « stop loss » et transpirer en regardant les transactions perdantes consommer l’équité du compte.

L’établissement d’un rapport risque/rendement d’au moins 1:1 est l’une des caractéristiques communes des traders qui réussissent.

Outil de calcul du ratio risque récompense
Exemple de niveaux à définir avant de se positionner.
Le ratio risque/rendement doit être supérieur à 1

Avant d’entrer sur le marché, les traders doivent analyser le montant du risque qu’ils sont prêts à assumer.

Cela lui permet de fixer un stop à ce niveau, tout en plaçant une cible à une distance équivalente, au minimum.

Si les traders se trompent, les transactions seront automatiquement fermées à un niveau de risque acceptable et consenti.

En revanche, si les traders ont raison et que le prix atteint la cible, le trade est également automatiquement fermé.

L’un ou l’autre de ces résultats offre aux traders une sortie préméditée.

Les Stops suiveurs sur moyenne mobile :

Nous savons depuis longtemps qu’une moyenne mobile peut être un outil efficace pour indiquer la direction dans laquelle un actif a évolué.

L’idée de base est que les traders recherchent des opportunités d’achat lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile et recherchent des opportunités de vente lorsque le prix est inférieur à une moyenne mobile.

Toutefois, il peut également être utile de considérer une moyenne mobile comme un point d’arrêt.

Si une moyenne mobile franchit un prix, la tendance se déplace.

Les traders de tendance souhaitent souvent liquider leurs positions une fois que ce changement s’est produit.

C’est pourquoi il peut être efficace de fixer votre stop loss sur la base d’une moyenne mobile.

Ce stop loss peut être « suiveur », c’est-à-dire qu’il s’adapte automatiquement en fonction de critères prédéfinis.

En générale, le stop loss suit le cours dans le sens de votre trade mais se stoppe dans le cas contraire afin de conserver une distance fixe).

En l’occurrence, il est possible d’adapter votre stop loss en suivant la moyenne mobile préalablement définie sur votre graphique.

C’est une technique particulièrement intéressante afin de fermer automatiquement votre trade lorsque le cours franchie la moyenne mobile (risque de retournement de tendance).

L’approche basée sur la volatilité avec l’indicateur ATR :

Cette dernière technique utilise « l’Average True Range » (ATR).

L’ATR est conçu pour mesurer la volatilité du marché.

En prenant la fourchette moyenne entre le haut et le bas pour les 14 dernières bougies, il indique aux traders à quel point le marché se comporte de manière erratique.

fermer vos trades
Exemple de graphique avec un ATR

Cela peut ainsi être utilisé pour fixer des stops et des limites pour chaque transaction.

Plus l’ATR est élevé sur un actif donné, plus le stop doit être large.

Ceci est logique car un stop serré sur un actif volatil pourrait être touché trop tôt.

De plus, fixer des stops trop larges pour un actif moins volatil, c’est prendre plus de risques que nécessaire.

L’indicateur ATR est universel car il peut être adapté à n’importe quelle période.

Il suffit de fixer votre stop légèrement au-dessus du 100% de l’ATR. Fixez ensuite votre limite au moins à la même distance du point d’entrée.

La clôture des trades : la clé d’un bon Money Management

N’oubliez pas que le trading ne se limite pas à obtenir de bonnes entrées.

En effet, le succès d’une transaction dépendra en fin de compte de l’endroit où vous fermez vos trades.

Les traders débutants peuvent renforcer leur confiance dans le trading en rédigeant un plan de trading qui met en place une stratégie de sortie précise pour clôturer les transactions.

Les stratégies de sortie ne sont qu’une partie (certes primordiale) d’une stratégie complète.

La règle de trading la plus connue pour les sorties est la suivante : coupez vos pertes et laissez courir vos profits.

Cette règle, souvent contre-intuitive pour nombre d’investisseurs, doit être adaptée à chaque situation en gardant à l’esprit le but ultime : obtenir régulièrement un ratio rendement/risque supérieur à 1.

Cette méthode relève des bases du money management et du trading enseignées dans la formation Starter Trading développée par Sylvain March et son expérience de 20 ans en trading.

Ainsi, si vous faites partie des traders qui clôturent trop tôt ou trop tard leurs positions, nous vous invitons à suivre la formation et commencer à gagner de l’argent grâce à votre trading.

Il existe également des solutions efficaces qui vous accompagnent dans la gestion de vos trades.

Il s’agit des algorithmes de trading comme celui développé par les équipes de Stradoji.

De manière automatique, ces algorithmes de trading assurent l’analyse technique, l’entrée en position et la clôture de vos trades.

Ils assurent ainsi le développement de votre capital de façon autonome en s’appuyant sur vos exigences (risque, stratégie, unité de temps, ‘etc…) et en vous laissant le contrôle à tout moment.

arnaud28
- Rédacteur financier
Passionné d'économie et de marchés financiers, je suis passé par la banque privée à Monaco pour ensuite devenir consultant financier indépendant. Egalement investisseur en Private Equity et trader indépendant depuis 5 ans, je suis actif sur les marchés actions et produits dérivés depuis 12 ans. Depuis plusieurs années j'approfondis mes connaissances sur le marché passionnant de la blockchain et des crypto-monnaies.
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Ne pas investir dans l’éducation

Le dernier et probablement le plus important regret financier que vous aurez jamais est de ne pas avoir suivi une formation en matière d’investissement.

Beaucoup trop de gens passent leur vie sans jamais apprendre à investir.

Beaucoup trop d’autres ne manifestent jamais d’intérêt pour les placements avant d’approcher de la retraite, ce qui peut être très stressant pour les familles.

Prenez donc le temps de vous instruire avec EN BOURSE – DEVENEZ TRADER

Sylvain March
27 juillet 2020 13:22

Haha, merci Rodney pour ton soutien. Je vois que tu n’as pas encore de formation ici, tu as besoin d’aide pour choisir ?

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