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Comment trouver la bonne taille de position en quelques secondes ?

Comment calculer sa taille de position
Mis à jour le 14 Juin. 2023 à 9h47

Le calcul de la taille de position peut vite devenir un vrai casse-tête pour un débutant.

Cela peut même virer au cauchemar en cas d’erreur grave et décourager les plus novices.

Et si en fait, il était assez simple de comprendre le calcul ?

Stradoji vous donne toutes les infos.

Mais qu’est ce que c’est la taille de position déjà ?

Si vous débutez votre expérience en trading vous êtes peut-être déjà resté bloqué devant la page ouverte de votre courtier en pensant : « mais comment je fais pour savoir combien de titres j’achète ? »

C’est là qu’intervient le calcul de votre taille de position.

La taille de position définit le nombre de titres que vous souhaitez acheter ou vendre.

Jusqu’ici ça va, mais comment la calculer ?

Et puis les termes employés changent selon l’actif traité : vous vous rendez compte que le même langage n’est pas utilisé selon si vous traitez les actions, le forex, les indices CFD, les matières premières, les crypto-monnaies

Par moment on parle de pips, à un autre moment ce sont des points, des titres ou bien des lots, et l’effet de levier dans tout ça ?

Bref, il est facile de se sentir complètement perdu dans cet environnement et vous avez parfois l’impression qu’il faut avoir fait math sup et Bac+10 pour ouvrir une position.

De plus, se tromper dans sa taille de position peut avoir de graves répercussions sur votre compte de trading.

C’est pourquoi il est primordial que vous maîtrisiez ce concept.

De quels éléments ai-je besoin pour calculer ma taille de position ?

Pour calculer facilement votre taille de position vous allez avoir besoin de 4 éléments :

  • Le montant total de votre capital.

Il s’agit tout simplement de tout l’argent dont vous disposez chez votre courtier et que vous allouez à votre trading.

  • Votre niveau d’entrée.

Rien de plus simple : c’est le niveau de prix actuel de l’actif sur lequel vous voulez entrer.

Il peut aussi s’agir d’un niveau plus éloigné dans le cas où vous prévoyez d’entrer si un niveau de prix spécifique est atteint.

  • Le niveau auquel vous mettrez votre stop

Il représente le seuil d’invalidation de votre trade, il peut être défini de manière fondamentale, technique, peu importe.

Il est là pour limiter la perte et demeure un outil INDISPENSABLE.

  • Le risque maximum que vous êtes prêt à prendre sur cette transaction

C’est le montant, absolu ou relatif, que vous vous engagez à perdre si votre scénario est invalidé.

Une fois que vous avez tous ces éléments en votre possession, vous voilà fin prêt à calculer votre taille de position.

Et la bonne nouvelle c’est que vous n’avez AUCUN calcul à faire.

Il vous suffit d’aller sur la page de notre calculateur de position et de rentrer les informations que vous avez précédemment collectées.

Dans le cercle noir, entrez votre capital. Dans le jaune, entrez le niveau d’entrée sur lequel vous souhaitez entrer en position. Dans le rouge, entrez le niveau de stop. Enfin, en vert, définissez le niveau de risque maximal que vous souhaitez prendre (généralement conseillé entre 1 et 3% maximum)

En bas à droite, vous trouvez le nombre de titres à acquérir pour avoir une taille de position correcte.

Dans cet exemple, il s’agit d’une action cotée en dollar.

On remarque aussi que le calculateur fait automatiquement le calcul du taux de change, il suffit de choisir le type d’actif.

La case « taille de lot » est utile notamment pour le forex où les courtiers parlent en lot.

Taille de position : cela fonctionne-t-il sur les cryptos ?

Concernant les crypto-monnaies, le principe reste évidemment le même.

Vous aurez besoin des mêmes informations que pour tout autre actif, à savoir :

  • Le montant de votre capital (à noter en USD)
  • Votre niveau d’entrée en position
  • Le niveau de stop
  • Le risque maximal que vous consentez prendre

En utilisant le calculateur Stradoji, vous devrez cependant vous assurer de sélectionner le bon actif.

Pour cela, dans le menu « Choix de l’actif », sélectionnez « crypto en $« .

Pourquoi tout en dollar américain ?

La plupart des paires cryptos se basent sur l’USDT (BTC/USDT, ETH/USDT, etc…), le stablecoin phare adossé au dollar US.

Afin d’obtenir des calculs cohérents, il est donc nécessaire de tout adosser à l’USD.

Une fois le choix sélectionné, entrez toutes les données puis cliquez sur « Calculer« .

taille de position
Le calculateur de Stradoji calcule automatiquement le nombre de cryptos que vous devriez prendre en fonction du contexte

Vous pouvez maintenant ouvrir votre position avec les informations que le calculateur vous à fourni.

Comment la taille de position influe-t-elle sur le money management ?

Nous venons donc de voir que ce n’est pas à vous de choisir de manière arbitraire votre taille de position.

Vous devez simplement connaître les métriques précitées et le calcul se fait automatiquement.

Ce calcul de taille de position revêt une importance capitale dans toute prise de position puisqu’il est au cœur d’un élément fondamental : le money management.

Le money management, au même titre que la psychologie et l’analyse, constitue l’un des trois piliers d’un bon système de trading.

Bien souvent, même si sa psychologie et son analyse ne sont pas bonnes c’est le money management qui permet à un trader de rester en vie et de ne pas détruire son capital.

Pour cela, il est généralement recommandé de ne pas risquer plus de 1% par transaction lorsque l’on débute.

De même, l’exposition totale ne doit idéalement pas dépasser 5 à 6% du capital du trader.

C’est-à-dire qu’avec toutes ses positions ouvertes si toutes venaient à toucher leur stop la perte ne devrait pas excéder 5-6%.

Evidemment, avec l’expérience et en utilisant quelques petites astuces simples on peut augmenter son potentiel de gain sans pour autant risquer davantage.

Dans le cas où un trade est verrouillé à breakeven (stop sur le niveau d’entrée), alors celui-ci est sécurisé et ne compte ainsi plus dans l’exposition globale du portefeuille.

De la même manière, la décorrélation des actifs que l’on choisit peut être un bon moyen de continuer à s’exposer sans prendre beaucoup plus de risque.

Pour aller plus loin sur ces notions de taille de position et progresser dans votre trading, nous vous invitons à suivre la formation Starter Trading.

Elle vous permettra d’acquérir des bases solides sur tous les aspects du trading et vous lancer dans l’aventure de l’indépendance financière.

stan53
- Rédacteur financier
Après avoir découvert la Bourse grâce à Sylvain en 2019, je suis tombé dans le terrier du lapin blanc des cryptos par suite logique. La révolution Bitcoin et l'univers des cryptos me passionnent pour le pouvoir qu'ils redonnent au peuple et la décentralisation qui supprime la mainmise monétaire des Etats.
Commentaires
14 COMMENTAIRES
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tristan48
tristan48
10 avril 2023 15:57

Ça serait bien aussi si vous pouviez élargir l’input des commentaires. AU moins qu’on puisse afficher 2 lignes car si on bouge les flèches haut/bas on d’arrive plus à se remettre en face d’une ligne (on se retrouve avec un affichage entre deux lignes) du coup on n’arrive plus à voir la ligne sur laquelle on était ni la ligne du dessus. Merci de tester vos propres créations simplement pour voir si c’est si pratique que ça (ou pas). Et aussi éloigner la flèche de validation des flèches haut et bas car sinon il arrive ce qui m’est arrivé ci-dessous (écrire un message en deux fois après une validation impromptue). Ou alors faire en sorte que l’on puisse modifier notre message après validation ! 🙂

Ok 👍 Merci pour ton retour.

En attendant et si tu le souhaites, tu peux aussi utiliser la salle de marchés pour poser toutes tes questions.

Les discussions sont organisées par thèmes et salons de discussion.

Tu peux y accéder ici :

👉 https://www.stradoji.com/espacetrading/salledemarches

tristan48
tristan48
10 avril 2023 15:34

Franchement, je n’ai rien compris à la taille de position. Graphiquement ça se traduit comment ? Mathématiquement c’est quoi la formule par rapport aux données d’entrées (capital, risque, position d’entrée, position du stop, etc.) ? Je n’arrive pas à comprendre ce que ça représente, de quoi on parle. Vous vous évertuez à expliquer un truc en répétant toujours la même chose sans jamais approfondir comme si on était tous des bac -12 où l’on explique surtout pas les choses précisément. Du coup je ne vois pas le rapport entre un trade et une taille de position. Pourtant je suis développeur, data analyste, électronicien, concepteur en mécanique…. mais comme je ne comprends rien au trading et que vous n’expliquez rien par rapport à ça je ne comprends toujours rien. Pouves-vus donc m’expliquer autrement ce qu’est

Hello Tristan,

Voici une autre façon d’expliquer la taille de position 🙂

C’est un principe grâce auquel, tu peux définir à l’avance : la perte théorique, si le stop est touché.

Ca consiste à réaliser un calcul : pour connaître le nombre d’actifs à acheter ou vendre.

Ce calcul peut ressembler à celui-ci, et utilise des éléments présents sur ton graphique / ton analyse :

Imaginons un capital de 1000 € .

Dans cet exemple, tu veux risquer 1% : en d’autres mots, si ton stop est touché, la perte théorique devra représenter 10 € .

Imaginons une action que tu souhaites acheter à 100, avec un stop à 95 .

Dans cette exemple, le stop est stiué à -5% du prix d’entrée ( produit en croix ).

Finalement, 5% sur ta position, devra représenter 10 € ( le risque que tu souhaites prendre ).

Avec un nouveau produit en croix : taille de position = ( 100 * 10 ) / 5 = 200 .

1 action = 100 ; 200 = 2 actions .

Dans cet exemple, il faut donc acheter 2 actions.

Est-ce que c’est un peu plus clair pour toi ?

Par ailleurs, la nouvelle version de la formation Starter Trading est disponible : tu vas pouvoir y découvrir une nouvelle vidéo réalisée par Sylvain, où il expliquera de nouveau ce principe, avec d’autres exemples.

Enfin et si tu as besoin, tu peux aussi accéder à ce cours d’académie, dont c’est le sujet principal :

👉 https://www.stradoji.com/espacetrading/academie/cours/calculer-taille-de-position/

Yooon
Yooon
20 octobre 2018 08:06

Bonjour Sylvain, bonjour les traders,
1.Petit soucis avec MT4: Assez régulièrement, lorsque je clic pour ouvrir ou fermer une position, un signal sonore retenti et l’ordre n’est pas passé (ouverture et clôture); celà est très gênant, pour rester poli, parce que scalper avec ce genre de problème me fait perdre des gains…. Il n’y aurait apparemment « pas de cotation » à ce moment précis. Mon courtier est FXCM. Je ne me suis pas encore rapproché de lui pour ce problème.
Quelqu’ un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
2. Quelqu’ un aurait-il un script ou autre à proposer pour ouvrir et surtout fermer (parce qu’il existe le « one clic ») rapidement une position par manipulation de touches par ex., svp sous MT4?
Merci par avance.
Yohann

Sylvain March
23 octobre 2018 09:23

Bonjour Yohann,

Attention en scalping, il faut rester sur les paires les plus liquides pour ne pas avoir d’absence de cotations.
Sinon oui rapproches toi du service client de FXCM, c’est peut être un souci de leur côté…

Pour la question sur les scripts, je te conseille de poser la question sur la partie du forum correspondant pour avoir une réponse 🙂

Joeyy
11 août 2017 11:53

Bonjour Sylvain,
je commence la formation Trader Pro et je suis donc nouveau sur MT5, je n’arrive pas a utiliser ton calculateur car sur MT5 on ne peut pas (ou ne tout cas j’ai pas trouver ^^) modifier l’effet de levier, pour moi il est fixe et sur 1:100.
donc, j’aimerai bien on peu d’aide pour pouvoir l’ajuster a chaque trade, après avoir utiliser le calculateur, merci
Cordialement, Joey

Sylvain March
18 août 2017 13:38

bonjour Joey,

Il n’y a nullement besoin de modifier le levier. Ton levier dans MT5 n’est pas de 1:100, c’est le MAXIMUM que tu puisses utiliser.
Tu peux donc parfaitement utiliser le calculateur avec MT5.

Hall
Hall
22 juin 2015 00:52

Bonjour Sylvain,

Peut-être que cela vient de moi, mais dans le cas d’utilisation d’un levier fixé je ne vois pas comment faire… Je vais prendre un exemple pour illustrer mon interrogation:

Je suis sur le forex en EURUSD, et voici les conditions pour un trade à l’achat:
– capital: 5000€
– Risk 1% par trade soit 50€
– Levier 1:100 (pour l’exemple)
– un point d’entrée à 1.13565
– un stop-loss à 1.13400 (déterminé par AT)

Je rentre tout cela dans le calculateur et je ne vois:
– ni comment en déduire le volume (en lots que ce soit en compte standard/mini/micro) à définir lors de mon trade pour ne pas risquer plus de 50€ si mon SL est touché
– ni la formule à appliquer pour la taille de la position.

Merci d’avance!

Hall

Sylvain March
22 juin 2015 14:43

Bonjour Hall,

ce n’est pas tout à fait comme ça que tu dois te servir du calculateur. Tu fais plusieurs erreurs.

Tu ne peux modifier que 4 choses : le montant du capital, le point d’entrée, le point de sortie et le risque en pourcentage. C’est tout.

À partir de là, le calculateur détermine pour toi le levier à utiliser : ce n’est pas à toi de le choisir. En plus, un levier de 100, c’est du suicide 😉

Donc avec les valeurs que tu viens de donner, tu entres tout dans le calculateur et ça te donne : une position à 34413 unités (mettons 34000, pour un chiffre rond). Et ton levier sera de 7.
Converti en lots, cela fait 0,34 lots, ou 3,4 mini lot, ou 34 micro lots.

Ensuite, tu dois d’abord placer ton stop sur le graphique et ENSUITE déduire la taille de ta position par rapport à ton risque.

Voici qui peut t’aider : https://www.stradoji.com/placer-stop/

et ça : https://www.stradoji.com/bien-comprendre-comment-fonctionne-la-gestion-du-risque/

Christophe424
1 juin 2015 17:07

Merci Sylvain tout est claire,

christopheN

Sylvain March
2 juin 2015 14:20

De rien ! 😉

Christophe424
31 mai 2015 18:24

Bonjour Sylvain,

Peut on utiliser ton tableur pour d’autre marché que le Forex,par exemple les actions simples sans levier.

comment interpréter la ligne « levier utilisé »,car elle n’est pas modifiable sur sur le fichier excel.

Merci pour tes articles et tes explications.

ChristopheN

Sylvain March
1 juin 2015 14:09

Bonjour Christophe,

sans aucun problème. Il suffit de rentrer les données comme d’habitude.

La ligne levier utilisé n’est pas modifiable parce qu’elle n’est là que pour te donner une info supplémentaire.

Le levier est déterminé par le risque que tu prends, par rapport à l’emplacement de ton stop et ton capital. Si tu changes l’un des ce 3 paramètres, le levier peut augmenter ou baisser.
Mais savoir où tu en est te permet de rester sur des stratégies raisonnables. 😉

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