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Excès de confiance en trading : symptômes et solutions

Reflet en forme de lion d'un chat qui se regarde dans une flaque
Mis à jour le 10 Juin. 2023 à 13h37

L’excès de confiance est mal très récurrent en trading notamment après une série de trades réussie. La persistance est le plus gros point noirs de ce sentiment, même lorsque les pertes recommencent. Comment le reconnaître et, surtout, comment l’éviter ?

Sommaire :

Quels sont les symptômes de l’excès de confiance ?

L’excès de confiance est très commune. Comme elle, les symtômes sont également très redondants d’un trader à un autre.

L’excès de confiance conduit souvent à des décisions irrationnelles et entraine des risques excessifs.

Sa particularité est sa capacité à toucher tous les profils de traders, des débutants aux plus expérimentés.

En d’autres termes, elle peut se manifester chez tout le monde à n’importe quel moment. Elle est d’autant plus dangereuse lorsque le trader n’y est pas préparer.

L’excès de confiance se manifeste sous de nombres facettes comme :

  • Penser qu’une stratégie est infaillible

Il est très commun dans les cas d’excès de confiance qu’un trader pense que sa stratégie puisse faire face à toutes les épreuves.

Ce sentiment est largement renforcé après une série de trades gagnants.

Toutefois, les marchés financiers sont connus pour être capricieux.

De ce fait, une stratégie qui fonctionne peut, du jour au lendemain, ne plus correspondre aux comportements du marché.

Ainsi, AUCUNE stratégie, si efficace soit-elle, ne peut être infaillible.

Exces de confiance trading
L'excès de confiance ne se base pas sur les faits

  • Etre tenté d’avoir toujours une position ouverte

Ce symptôme est surtout visible chez les traders débutants. Excités par l’appât du gain, certains pensent, à tort, qu’avoir toujours une position ouverte est le premier pas vers une vie de trader professionnel.

Au contraire, ce comportement ne montre que de l’impatience, une mauvaise analyse de la situation et va à l’encontre des vertus d’un trader professionnel.

Ce dernier peut, en effet, passer plusieurs séances sans prendre un seul trade parce que le marché n’offre pas de signes probants.

L'excès de confiance
L'excès de confiance pousse le trader à prendre des décisions irrationnelles

  • Se laisser porter par « une intuition »

La confusion entre « expérience » et « intuition » est également un des symptômes connus de l’excès de confiance.

L’intuition se développe avec le temps. L’expérience aide à forger une intuition mais la réciproque n’existe pas.

De plus, une intuition ne remplacera jamais une analyse poussée de la situation.

L'excès de confiance en trading
L'excès de confiance peut conduire à des risques excessifs

  • Refuser d’avoir tort et toujours penser que chaque décision est la bonne

Dans des cas comme celui-ci, les traders ont tendance à trouver des preuves partout.

Leur analyse graphique se retrouve biaisé par l’excès de confiance.

Ainsi, le trader invente des sommets et des creux pour correspondre à ses droites de tendances ou voit des signaux que personnes d’autres ne peut voir.

Ce dernier symptôme fait partie de la longue liste des biais cognitifs que l’on appelle le biais de confirmation.

Ce sentiment maquille la réalité ou masque certains signaux pour s’adapter à une réalité propre qui convient aux attentes du trader.

Par exemple :

Un trader souhaite prendre position à l’achat mais le prix est sous la moyenne mobile 50 ou la tendance de fond est baissière.

Il s’accrochera à un signal mineur pour satisfaire sou souhait de prendre position au détriment des indices importants lui indiquant le contraire.

Résister à l’excès de confiance : les astuces

Il est très difficile de lutter contre l’excès de confiance, parce qu’il est très difficile de rester objectif face à soi-même.

Le meilleur moyen reste de contourner le problème en appliquant des règles simples.

Lors de l’analyse, il est important de briser l’excès de confiance en prenant conscience du danger.

Cette technique consiste à chercher les indices qui vont à l’encontre de l’idée de départ en premiers, puis ceux qui valident l’idée de prise de position.

En commençant dans cet ordre, le trader évite de tomber dans la précipitation et s’autorise un temps de réflexion mesuré qui respectera ses règles de money management.

L’autre avantage de cette technique est de baser la décision sur des éléments factuels, concrets, et non sur des croyance ou une intuition.

Le trading n’est pas un jeu de loterie mais un exercice qui demande de l’analyse et une compréhension de l’actif.

« Un joueur pari sur ce qu’il « sent ». Un trader, sur ce qui sait »
-Auteur inconnu – A conserver pour éviter les excès de confiance

L’excès de confiance est un piège dans lequel il est très facile de tomber. Il engendre un cercle vicieux qui peut coûter très cher au capital d’un trader.

Par excès, le trader a tendance à continuer de prendre des positions, persuadé qu’il va renouer avec les gains.

Or, comme évoqué précédemment, son analyse est bernée par ses sentiments, il n’est plus concentré et les pertes continuent. Il oublie sa stratégie, ses règles de money management et tente tout ce qu’il faut pour récupérer ses pertes.

Le trader n’est plus en condition pour prendre des décisions objectives.

Fixer un nombre de trade perdants d’affilée, par jour, à ne pas dépasser évite de perdre pied avec la réalité.

Pour aller plus loin, lorsque ce cas se présente, le meilleur moyen de se refixer est de prendre du recul, se calmer et déconnecter un temps.

L’objectif est de briser le cercle vicieux.

Une fois reconcentré, il est indispensable de rester conscient du problème et scruter les moindres signes d’excès de confiance et d’agir en conséquence.

Quelques rappels indispensables

Il est nécessaire de toujours rester critique face à une prise de position.

Les marchés évoluent vite, notamment le marché des crypto-monnaies. Face à tout ce flux d’information, le cerveau humain n’est pas infaillible. Il peut être dépassé, louper une information ou encore se laisser berner.

Ainsi avoir confiance en soit est très important, cependant avoir une confiance aveugle est dangereux.

De même, être conscient qu’une erreur est possible écarte la probabilité d’un excès de confiance.

Laisser son ego de côté et garder toujours à l’esprit que le trading reste une activité risqué où il est courant de perdre de l’argent. Ceci, même quand l’excès de confiance procure un sentiment d’invincibilité.

Être conscient des risques permet de relativiser et de réduire les décisions impulsives liées à l’excès de confiance.

La fatigue est également un facteur important d’excès de confiance. L’analyse technique est une activité qui demande de l’énergie. Les pauses régulières permettent de calmer le cerveau mais aussi de prendre le recul nécessaire.

Enfin, les mouvements du marché ne s’anticipent pas ou peu. Il est possible de faire des hypothèses qui se vérifient ou non.

Ces hypothèses ne peuvent être émises qu’avec un analyse sur des éléments concrets du passé ou du présent et non par rapport à une intuition.

Si les conditions ne sont pas optimales, rester à l’écart du marché n’est pas un preuve de faiblesse, ni de manque d’expérience.

Au contraire, il s’agit d’un avantage pour protéger au mieux son capital.

Trader particulier depuis 2002, j'ai quitté mon job dans l'informatique en 2009 pour me consacrer à temps plein au Trading et vivre de cette activité en voyageant. En 2012 je fonde EnBourse, afin de partager mon expérience et accompagner une nouvelle génération dans ce nouveau métier du 21ème siècle : Trader Indépendant.
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