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Comment deviner la liquidité d'une valeur juste avec un graphique ?

Mis à jour le 06 Juin. 2023 à 21h04

La liquidité d’un marché est un élément essentiel à prendre en compte avant de trader.

Pourquoi ?

Parce qu’un marché dit « liquide » est plus dynamique et offre de nombreux avantages comme :

  • Réduire les coûts de transactions
  • Ouvrir et fermer rapidement une transaction
  • Faciliter les échanges
  • Réaliser des profits à court et moyen terme

Sur les actions, on peut trouver le volume pour avoir cette information.

Ce n’est cependant pas le cas sur les marchés CFD, les OTC ou les marchés décentralisés comme les devises.

Alors, comment faire quand on n’a pas accès au carnets d'ordres ni aux volumes ?

Je vous apprends la technique qu’utilisent les traders expérimentés.

Sous la vidéo, vous retrouverez un résumé complet et pourrez ainsi vous entraîner pour maîtriser cette astuce.

Comment deviner graphiquement la liquidité d’un actif ?

Le technique est relativement simple et peut vous aider à améliorer votre trading.

Pour commencer, affichez le graphique de l’action qui vous intéresse.

Pour notre exemple, nous prendrons l’action Michelin.

En H1 (où une bougie représente 1 heure de cotation), voici ce que l’on obtient :

deviner la liquidité
Ici, le cours est classique et l’on observe des gaps journaliers assez communs sur les actions

Passez maintenant à une unité de temps plus courte, la plus courte possible (M1 par exemple).

Voici ce que l’on obtient pour Michelin :

deviner la liquidité
L’allure du cours est bien différent

Contrairement au H1 où nous observions un cours relativement discontinue en terme de valeur, en M1 nous voyons apparaître des gaps en permanence.

De plus, beaucoup de bougie sont rectangulaire sans mèche vers le haut ou vers le bas.

Ils ressemblent à des pointillés.

Qu’est ce que cela signifie ?

Ces bougies plates et sans mèche indiquent que pendant l’unité de temps qu’elles représentent, c’est à dire pendant 1 minute par bougie, il n’y a eu aucune cotation.

Celles qui ont un corp mais pas de mèche indiquent qu’il y a eu 1 ou 2 cotations suivant leur taille.

Par conséquent, on peut en déduire que le rafraichissement de cotation est faible et donc que l’actif que vous utilisez possède une faible liquidité.

Prenons un autre exemple, celui de Apple.

En H1, voilà à quoi ressemble le cours :

deviner la liquidité d'un marché
Comme pour Michelin, le cours est tout à fait classique

Cependant, voilà ce qu’il nous donne en M1 :

deviner la liquidité d'un marché

Le graphique est continu et il est difficile de faire la différence avec le H1.

On n’observe pas de gap en continu, les chandeliers sont variés et possèdent des mèches.

Celui-ci n’a donc rien à voir avec le cours de Michelin en M1 alors qu’il s’agit de la même unité de temps.

Pourquoi cette différence ?

Tout simplement parce que, contrairement à Michelin, l’action Apple est plus liquide.

Ceci paraît d’ailleurs logique puisqu’Apple est une multinationale très active.

Le titre est souvent tradé par des investisseurs qui utilisent des algorithmes de trading pour recourir au Trading Haute Fréquence.

Cela implique donc que de nombreuses transactions sont passées par la multitude d’acteurs présents sur cet actif.

Grâce à cette astuce, vous pouvez comparer les actifs entre eux mais attention à bien comparer avec la même échelle de temps.

Comment profiter d’un actif peu liquide mais prometteur ?

Il y a en réalité deux possibilité :

  • Eviter complètement l’actif

C’est une possibilité qui prône la sécurité.

En effet, un actif peu liquide représente un danger parce que votre actif peut être exécuter avec beaucoup de retard.

Votre ordre ne pourra être exécuté que lorsqu’une contrepartie se présentera.

En d’autres termes, votre ordre d’achat ne sera exécuté que lorsqu’un vendeur se présentera et inversement.

Cela peut prendre du temps sur un marché peu liquide et donc mettre en péril votre stratégie et votre analyse technique.

  • Se positionner

Vous pouvez vous positionner si et seulement si vous sentez que cet actif est prometteur et qu’une opportunité est imminente.

Dans ce cas, envisagez de vous positionner sur une échelle de temps plus longue, comme le daily par exemple.

Ainsi, même si votre ordre est exécuté avec du retard, cela ne remettra pas en cause votre analyse puisque celle-ci sera basée sur un horizon de temps et des niveaux techniques plus lointains.

Le léger mouvement de départ sera donc complètement absorbé par les gains que vous aurez dégagés.

Dans tous les cas de figure, ne cherchez jamais à faire de l’intra-day sur des actifs peu liquides.

Vous ne gagnerez jamais.

Vous pouvez dès maintenant vous entrainer à observer la liquidité d’un actif avec simplement un graphique.

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Trader particulier depuis 2002, j'ai quitté mon job dans l'informatique en 2009 pour me consacrer à temps plein au Trading et vivre de cette activité en voyageant. En 2012 je fonde EnBourse, afin de partager mon expérience et accompagner une nouvelle génération dans ce nouveau métier du 21ème siècle : Trader Indépendant.
Commentaires
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Nicolas de Robots Tr
Nicolas de Robots Tr
10 janvier 2013 23:23

Bonsoir,

Votre expertise est très intéressante. Je n'ai jamais créé de robots de trading sur des actions.

Mais votre analyse, ma donner des idées…

Bonne soirée.